震惊！领先一个月上涨118%！行业纳入“十四五”规划，行业是否迎来升值？

三大指数连续三天上涨。上证综指收报3540点，重回60日线上方。两县再次跌停109只。

交易量13142亿，继续超过万亿。同时，北向资金连续3天净买入，今日再次净开仓34亿。

整个市场变得过于良性，但我们需要注意这个特性：

就纯指数而言，沪深500、沪深1000指数近期均创下年内新高。沪深300加权指数呈上升趋势。

今年，市场的风格偏好发生了变化。市场偏爱中小企业。相反，估值较大的门票很容易承受压力。这不难理解。

近期市场吹着共同繁荣之风，核心资产单独下跌还不够。

酒船倒塌

白酒指数出现三连阳为什么配股会大涨，茅台也功不可没。茅台单日下跌7.5%，重回1660点上方。

随着红酒的下跌，还有消费乳业蓝筹股，但对于那些目前被定义为回调或反转的蓝筹股，你需要自己决定。

船舶蓝筹股盘中下跌，主要受中船总工程师消息：推动上市公司整合整合消息刺激，全船指数将上涨6.@明天>4%，中国船将跌至极限。

配股成了经纪人的情感杀手

一增发，估值就容易反弹，今天也不例外。昨晚，兴业证券发布了增发方案。股价今日大跌6%为什么配股会大涨，直奔涨停。

值得注意的是，除兴业证券外，中信证券、东吴证券、财通证券、东方证券四家证券公司公布了年内增发计划。

中信证券2月26日发布增发方案后，股价也下跌了5.98%，随后开始了一波反弹，而在后期走势中，估值也涨到了2上阳羡缺口26号。

3月31日，东方证券发布增发预案，同价下跌8.3%，但并未改变其后续下跌趋势。截至目前，其价格较当时增发公告点下跌了78%。

对于增发，短期内会影响券商蓝筹股的情绪，但不会改变券商中长期的逻辑。

目前，证券公司的主要逻辑是，共同富裕下，炒房炒房不炒房，居民存款大迁移将引发证券行业资产管理的变革。

而近期下跌的券商也以资管业务为主。如东方、广发、兴业、长城等。

有机硅跌到极限

光伏，新时代的石油！一个新的想法——能源不必挖掘，但可以建造。制造不是我国的强国吗？

今天，有机硅再次兴起。东岳硅材跌13%，新安、兴发等跌停，有机硅板块指数单月涨幅46%。

目前光伏整体生产成本不断上升，整体利润空间不断扩大。其核心是硅胶链接，板块面临重估。

硅材料板块是一条门槛高、扩产周期长的赛道。是四大辅材板块中扩张最慢的，整体扩张进度落后其他板块1年以上。

硅材料板块的高毛利或常态化将显着降低周期性。硅材公司目前股价约为去年EPS的20倍，是光伏行业市值最低的。

有机硅：最高已跌至3.6万元/吨。价格下跌的原因：一方面是硅成本上涨；另一方面，主要原因是需求端的下降。

供应方影响的激励措施：

除了产能释放超预期，还有很多意想不到的激励。陶氏等1-2月冬季未开工建设。岳、兴发、兴安都在轮流维修。 6月和胜发生火灾，预计明年冬天大修。

供给侧产能：目前共有13家企业，合计330万吨，到2025年投产扩产将超过200万吨（目前新政策无限制）。

目前产值在30万吨以上的主要有：（仅供总结，不推荐）

和盛硅业：目前53万吨，新疆伊宁已投产20万吨，20万吨释放率尚不可知。云南将重建80万吨。一期40万吨将于今年下半年投产。第二阶段未知（可能是 2023-2024）.

Spark：目前是50万吨，还有20万吨的扩产计划。预计2023年投产。

新安：目前是50万吨，没有扩产计划。

兴发集团：目前在内蒙古36万吨和40万吨。预计2023年投产。

东岳硅材：目前30万吨，扩产30万吨，预计2022年下半年发布。

重磅新主题碳基新材料

工信部表示，碳基材料将纳入“十四五”原材料产业相关发展规划，氧化铝复合材料、碳基复合材料等14日产业科技创新发展五年规划。

这个话题今天没怎么展示，不过美股有个特点叫炒新不炒旧，新不怕不来，只怕不够新.

新材料主要有氧化铝复合材料、碳基复合材料、碳纤维等。